“被套“和“解套”

發(fā)布時(shí)間：2020-03-06 18:09:03 瀏覽：473次收藏：10次評(píng)論：5條

“被套“和“解套”

不知這個(gè)世界是不是真有“股神”，即使有，“股神”也會(huì)被套。可以肯定地說，在股票投資中“被套”是與“買入"相伴相隨的，當(dāng)然不是說買入就一定會(huì)被套，但是只要買入就有可能被套，在實(shí)戰(zhàn)操作中，短期被套在所難免，但是如果出現(xiàn)中長(zhǎng)期的深度被套，應(yīng)該就是操作方法出現(xiàn)了問題，至于如何“解套”也是有一定的方法和技巧的。下面，就讓我們來談?wù)勅绾卧趯?shí)戰(zhàn)操作中應(yīng)對(duì)“被套”。

應(yīng)對(duì)“被套“的方法首先是盡可能的防止“被套”，大致可分為兩個(gè)層面。

其一，是通過深入的價(jià)值分析方法，準(zhǔn)確掌握所投資股票的內(nèi)在價(jià)值，并預(yù)設(shè)足夠的安全邊際，耐心等待股價(jià)被嚴(yán)重低估并回落至安全邊際以內(nèi)再行買入，降低買入風(fēng)險(xiǎn)，防范深度“被套這是應(yīng)對(duì)“被套”的根本方法。我們說過任何買入都有可能短線被套，如果依據(jù)上述方法出現(xiàn)短線被套，甚至中線被套，也可以放心持股，以時(shí)間換空間，如果你的分析研究正確，就肯定會(huì)“解套”，而且由于在買入時(shí)已經(jīng)留出了足夠的安全邊際，這樣“被套”的時(shí)間一般不會(huì)太長(zhǎng)。

盡可能防止“被套”的另一個(gè)層面就是掌握股票市場(chǎng)的波動(dòng)規(guī)律，選擇正確的“買點(diǎn)”，并同時(shí)在制定操作計(jì)劃時(shí)預(yù)設(shè)止損，一旦判斷的前提發(fā)生改變，“買點(diǎn)”選擇錯(cuò)誤，就堅(jiān)決止損，請(qǐng)記住依據(jù)市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)操作：

短線可以虧損，但中長(zhǎng)期決不能“被套”。

關(guān)于以上兩個(gè)層面的具體分析以及操作方法，我們作過詳細(xì)地討論，這里不再重述。

這里，僅就在實(shí)戰(zhàn)中如何防止“被套”，再介紹一種思路和操作方法，那就是：

只有不怕“踏空”，才能不會(huì)“被套”。

大家可以回想一下，我們每一次“被套”或多或少都是由于害怕“踏空”而造成的。

如果是因?yàn)?a href=http://xinxiangsc2.com/jztz/ target=_blank class=infotextkey>價(jià)值投資而執(zhí)行買入，那么買入的理由肯定是相信股價(jià)被低估，未來股價(jià)會(huì)向價(jià)值回歸而出現(xiàn)上漲。如果我們?cè)龠M(jìn)一步問為什么是現(xiàn)在買入而不是等待一下再買入呢，回答應(yīng)該是因?yàn)橐驯坏凸?，未來股價(jià)很有可能就會(huì)上漲，如果現(xiàn)在不買，將來可能沒有機(jī)會(huì)再買，這就是所謂的害怕“踏空”。

如果我們分析一下依據(jù)對(duì)股市波動(dòng)規(guī)律的判斷而執(zhí)行的買入，也會(huì)得出相同結(jié)論。

就根本意義上說，人們執(zhí)行“買入”行為都是因?yàn)橄嘈糯藭r(shí)價(jià)格已經(jīng)很低甚至是最低，未來價(jià)格隨時(shí)可能上漲。

也許有人會(huì)說，某些時(shí)候，有些人明知股價(jià)可能下跌，但仍然“主動(dòng)被套”。這其中的關(guān)鍵詞是“可能”。因?yàn)榧词勾藭r(shí)，他們覺得未來股價(jià)還可能會(huì)下跌，但他們并不確定，未來股價(jià)“一定”會(huì)下跌，如果能確定，一個(gè)理性的投資人肯定會(huì)等到股價(jià)下跌后再買。而此時(shí)，雖然很“可能”下跌，他們?nèi)匀毁I入的根本原因仍然是他們相信未來股價(jià)史可能會(huì)上漲，本質(zhì)上說仍是一種害怕“踏空”的心理。

當(dāng)然，這里并不是說投資應(yīng)該永遠(yuǎn)不怕“踏空”，為了永遠(yuǎn)不“被套”而永遠(yuǎn)不買入，這對(duì)實(shí)戰(zhàn)操作來講沒有任何意義。

我想說的是，如果經(jīng)過認(rèn)真分析，確信股價(jià)未來會(huì)漲，利用害怕“踏空”的心理，面對(duì)可能的“被套”仍然買入，這是一種正確的操作。

關(guān)鍵是，在實(shí)戰(zhàn)操作中，許多人只經(jīng)過簡(jiǎn)單的判斷，沒有充分理由，甚至沒有經(jīng)過任何分析只是主觀臆斷某某股票將會(huì)上漲，而沒有考慮“被套”的可能，以及萬(wàn)一“被套”的應(yīng)對(duì)辦法，只是認(rèn)為股價(jià)會(huì)上漲，害怕“踏空”買不到而盲目購(gòu)買，這樣的操作在股票市場(chǎng)中并不罕見。如此害怕“踏空”當(dāng)然難免“被套”。從這個(gè)意義說，只有不怕踏空，才能不會(huì)被套。

如果已經(jīng)“被套”，關(guān)于“解套”的方法大概有以下幾種。

首先是“止損”，如果判斷股票價(jià)格會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期下跌，股價(jià)脫離價(jià)值被嚴(yán)重高估，那么在出現(xiàn)小幅“被套”時(shí)應(yīng)該立刻止損。即使“被套”幅度已經(jīng)較深，如果仍然判斷會(huì)出現(xiàn)上述情況，那么也應(yīng)該擇機(jī)止損。

有關(guān)“止損”的方法，我們已經(jīng)討論過，這里要注意的是在這種情況下，絕對(duì)不應(yīng)該不斷買入攤薄成本，這種出自本能的越跌越買、攤低成本的做法，是許多人最終全線“被套”、虧損嚴(yán)重的重要原因。

在“止損”之后，沒必要再盯住原來的股票，期待所謂的“在哪里跌倒，再在哪里站起來”，正確的做法是等待股市重新轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)，再買入此時(shí)最有價(jià)值的股票，可能是原來的股票，也可能是新選擇的品種，總之一切以未來盈利作為選擇的標(biāo)準(zhǔn)。

如果手中還有資金，而且已經(jīng)“被套”很深，股市已經(jīng)持續(xù)下跌較長(zhǎng)時(shí)間，見底回升的可能性較大，可以考慮不做“止損”，而擇機(jī)買入，至于執(zhí)行“左側(cè)交易”還是“右側(cè)交易”，則可根據(jù)個(gè)人情況而定。

至于在下跌中“高拋低吸”降低成本，許多短線操作能力較強(qiáng)的人經(jīng)常采用，不過依據(jù)上節(jié)中關(guān)于此點(diǎn)的分析，我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待。

當(dāng)然，如果“被套”的股票被嚴(yán)重低估，采取以

不變應(yīng)萬(wàn)變、用時(shí)間換空間的方法，也不失為長(zhǎng)線“解套”的正道。

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評(píng)論時(shí)間：2020-03-06 19:01 巴蒂2008

東方雨虹毛利近三年一直處于小幅下降中；貨幣資金不能覆蓋短期負(fù)債；經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流大幅低于凈利潤(rùn)；自由現(xiàn)金流常年是負(fù)數(shù)；11年14年兩次增發(fā)、17年又發(fā)可轉(zhuǎn)債；三季度盈利10億+的公司財(cái)務(wù)費(fèi)用就3億多。。這個(gè)公司盈利的含金量？??？！？！