一、股票的風(fēng)險報酬率計算公式？

回報率=（股票的賣價-買價）/（(銀行的稅率+1）*買價)。風(fēng)險率=可投資總金額/投資金額. 回報率，是指以前的收益率=（股票的賣價-買價）/買價 如果是學(xué)金融的。

二、質(zhì)押風(fēng)險比例如何計算？

其中平倉線以下的15只個股如下：證券簡稱總市值與融資比大名城102%美達(dá)股份108%用友網(wǎng)絡(luò)114%華麗家族114%華勝天成116%瑞茂通116%。計算公式如下：比例=質(zhì)押股份最新總市值/融資總額融資總額=股票質(zhì)押起始日期前30日內(nèi)的收盤平均價*質(zhì)押股數(shù)*質(zhì)押率。截止到26日收盤，個股達(dá)到平倉線的僅有15家，如果都以30%的質(zhì)押率來看，上市公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)整體面臨的風(fēng)險并不大。1、假定按30%質(zhì)押率來計算，設(shè)150%為警戒線，130%為平倉線。股票的質(zhì)押率越低，放款資金方的風(fēng)險也就越小。

三、急！一只股票的風(fēng)險系數(shù)怎么算？

其實有個很簡單的方法。所以要是風(fēng)險厭惡者，這種股票就不會選擇的?！　∧媒縻~業(yè)舉例，上證指數(shù)上漲了1.2%，而江西銅業(yè)上漲了2.35%.說明他的風(fēng)險系數(shù)大于市場平均收益率一倍，為什么，2.35除以1.2就行了。選擇指數(shù)上證1%，個股也跟隨上漲1%的。用夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。 上證上漲1%可以看成是無風(fēng)險收益率，超過上證的就可以看做是超水平收益率。其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報酬率 Rf：無風(fēng)險利率 σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差　　如果每個股票都用這個公式算很復(fù)雜，況且一般軟件業(yè)沒有這個計算功能。

四、三種股票投資組合風(fēng)險計算？

整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協(xié)方差+2*w1*w3*股票1和3的協(xié)方差+2*w2*w3*股票2和3的協(xié)方差。