技術分析——股票技術分析都有哪些理論，什么是技術分析指標？？

發(fā)布時間：2022-04-14 13:45:20 瀏覽：118次收藏：20次評論：0條

一、股票技術分析都有哪些理論，什么是技術分析指標？？

技術分析理論：1、技術分析理論中就包括了趨勢理論。
趨勢理論是上世紀初美國人查爾斯道發(fā)明的一種股市分析理論，羅伯特雷亞將其正式命名為“道氏理論”。
2、趨勢理論（技術分析理論）在任何一本關于股票技術分析的綜合類書籍中，都能找到，但是建議只是作為一般性了解就足夠了，千萬不要深入研究技術分析（趨勢分析）理論。
原因是，技術分析理論不可能解決在股市盈利的問題，反而會加速失敗。
3、股票操作不是一門簡單的工作，如果依據(jù)技術分析方法就能解決股市的盈利問題，那么股市就不會出現(xiàn)“七虧二平一盈”的結果。
因為絕大多數(shù)股民都在研究技術分析，最終注定了他們失敗的命運。
一兩百年來的股市事實已經(jīng)證明了這一點。
4、價值投資理論——即基本分析理論才是股市成功者正確的選擇。
以下是幾個常有的技術分析指標1、 DDX等大單追蹤指標這是大智慧LV2指標，因為買大智慧LV2的人太多，估計有十幾萬之多，DDX簡單來說就是對大單的追蹤，因此在股價高位時，有些操盤手會往往自掛大單對倒，導致DDX等大單跟蹤指標發(fā)生反映，吸引股民去追，然后順利高位出貨，這種情況經(jīng)筆者了解經(jīng)常發(fā)生在上漲行情的末期，操盤手處于前期被套或者前期建倉價位偏高，有感覺行情不好，為吸引人氣，經(jīng)常運用這種方法。
2、 KDJ問什么關注KDJ，其實很簡單，因為用普通看盤軟件的人太多，用KDJ看的人太多，筆者曾和一個老操盤手聊起操盤手法，在吸貨區(qū)域，他喜歡連續(xù)光頭小陽線拉伸，連續(xù)光頭小陽線能夠讓KDJ快速達到高位，然后開始砸盤，使得KDJ出現(xiàn)死叉，很多技術流股民都會在KDJ高位死叉時拋出，這樣能夠比較快的吸足籌碼。
下跌情況下，也往往利用KDJ的金叉來騙技術流投資者搶入，自己出貨。
3、 “多空概率”指標該指標是“博爾證券量化交易系統(tǒng)”的核心指標，指標名字比較怪，因為是外國人發(fā)明的，如同艾略特波浪、江恩方陣。
由于該系統(tǒng)是舶來品，因此這種操盤手法多用于海歸的短線操盤手，他們往往利用量化交易系統(tǒng)算概率，在上漲概率大于68%時開始買股，一直買到上漲概率大于95%時，開始加大買單量，然后在市場上制造強烈的反彈預期，接著繼續(xù)計算概率，如果上漲后計算出下跌概率達到68%時，他們開始少量拋出，直到算出下跌概率達到95%時，開始砸盤。
可能是舶來品不為大眾所知，這些人往往的短線操盤每每成功，筆者所知道的幾個操盤手往往幾周就能進賬一兩套高端房產(chǎn)，不失為最簡單、最賺錢的指標。
4、 MACD關注的原因和KDJ是一樣的，很多股民會在MACD紅柱消失，綠柱產(chǎn)生后賣出股票，但任何一個操盤手都深知股民在買賣股票完畢以后的第一反映是后悔，所以就算自己要出貨，也會在MACD出現(xiàn)賣第二根綠柱的時候做小反彈，騙前一天賣出的股民在后悔不及中空翻多，很多股民高位套牢往往是在這個時候。
5、 DMI傳統(tǒng)指標DMI是一個很多投資者都知道的傳統(tǒng)指標，目前一部分操盤手（多數(shù)都是94年之后入市）依舊在使用這個傳統(tǒng)指標進行操作獲利。
該指標的通常使用是：+DI上行、-DI下行，ADX中途轉(zhuǎn)折表明趨勢要逆轉(zhuǎn)。
但是筆者與運用該指標獲利的操盤手聊下來發(fā)現(xiàn)，他們并不是這樣使用，而是根據(jù)該指標的最高價或是最低點能夠改變ADX指標數(shù)值的特性而通過制造上下影線從而影線跟風者。
例如盤中突然將價格打低很多，收盤卻上漲，這個時候ADX指標數(shù)值會顯示趨勢將逆轉(zhuǎn)，跟風者會開始涌入，而做盤者利用此機會大肆出貨，反之亦然。

二、如何認識基本分析與技術分析的關系

一、技術分析與基本分析的區(qū)別（1）兩者分析的依據(jù)不同。
基本分析根據(jù)價格變動的原因，各種宏微觀因素預測證券的未來行情。
其方法具由某種主觀性，即在搜集各種客觀資料的基礎上，依據(jù)分析家的經(jīng)濟金融知識和經(jīng)驗得出某種傾向性的看法，不同的分析家面對同樣的資料，有時竟會得出截然不同的判斷。
技術分析依據(jù)市場價格變化規(guī)律，采用過去及現(xiàn)在的資料數(shù)據(jù)，得出將來的行情，其依據(jù)是"歷史會重復"。
通過市場連續(xù)完整的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計分析歸納出典型的模式，其方法更為客觀，也更加直觀，甚至可直接得出買賣證券的拐點，這是技術分析的優(yōu)勢。
（2）兩者的思維方式不同。
基本面分析是理論性思維，它例舉所有影響行情的因素，再一一研究它們對價格的影響，屬于質(zhì)的分析，具有一定前瞻性。
技術分析是一種經(jīng)驗性的思維，通過所有因素變動，最終反映在價格和交易量的動態(tài)指標上。
它忽略產(chǎn)生這些因素的原因，利用已知資料數(shù)據(jù)，給出可能出現(xiàn)的價格范圍和區(qū)間，它側重歷史數(shù)據(jù)，是量的分析，具有一定的滯后性。
（3）兩者投資策略不同。
基本面分析側重于證券的內(nèi)在投資價值，研究價格的長期走勢，而往往忽略短期數(shù)天的價格波動。
人們從中得出應該投資哪些質(zhì)地優(yōu)良，具有發(fā)展?jié)摿Φ淖C券品種，以避開那些投機嚴重或企業(yè)連續(xù)虧損的證券商品。
技術分析側重于對市場趨勢的預測，它告訴人們獲利并不在乎于你買什么證券品種，哪怕是虧損公司股票；
也不在乎你買多少數(shù)量，而在于你在什么價位區(qū)間買入，在什么價位區(qū)間賣出，具有直觀性和可操作性。
（4）兩者投資操作方法不同。
基本面分析著重研究各種因素與價格的內(nèi)在聯(lián)系和邏輯，它涉及面廣，要求分析人員具有較強的專業(yè)理論知識，對國家宏觀、微觀經(jīng)濟、方針政策都要有所涉及，要有政治上的敏感性和敏銳的洞察力，還須具備搜集各類信息和從中篩選出有用內(nèi)容，有準確判斷和推理的能力。
技術分析著重于圖表分析，使用證券的價量資料用統(tǒng)計方法得出某種結論。
操作人員應掌握一定的數(shù)理統(tǒng)計知識，注意數(shù)據(jù)的連貫性，在一定的模式下，操作相對容易。
（5）兩者分析方法優(yōu)勢互補。
基本面分析涉及面廣，所得結論一般不會發(fā)生嚴重偏差，有助于證券市場的長期穩(wěn)定，并引導投資者關心國家大事，有利于投資者整體素質(zhì)的提高。
技術分析揭示行情變化趨勢，可剔除市場偶發(fā)事件的影響。
這種數(shù)據(jù)的滾動連貫性，也是趨勢的延伸，具有合理性。
它不需要人們掌握專門的金融證券知識，或齊全的情報數(shù)據(jù)。

三、什么是股市技術分析的含義及技術分析三大理論假設

技術分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理，并描繪出長遠的發(fā)展空間，而技術分析主要是預測短期內(nèi)股價漲跌的趨勢。
技術分析的三大假設：1、一切信息都涵蓋于市場行為之中：主要的思想是認為影響股票價格的每一個因素(包括內(nèi)在的和外在的)都反映在市場行為中，不必對影響股票價格的因素具體是什么做過多的關注。
如果這一假設不成立，那么通過技術分析所得出的任何結論都是無稽之談。
2、價格以趨勢方式演變：趨勢的概念是技術分析的核心。
研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發(fā)生發(fā)展的早期，及時準確地揭示出來，從而達到順著趨勢交易的目的。
事實上，技術分析在本質(zhì)上就是順應趨勢，即以判定和追隨既成趨勢為目的。
3、技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯(lián)系。
比如價格形態(tài)，通過一些特定的價格圖表形狀表現(xiàn)出來，而這些圖形表示了人們對某個市場看好或看淡的心理。
擴展資料：注意事項：1、技術分析必須與基本面的分析結合起來使用。
2、注意多種技術分析方法的綜合研判，切忌片面地使用某一種技術分析結果投資者必須全面考慮各種技術分析方法對未來的預測，綜合這些方法得到的結果，最終得出一個合理的多空雙方力量對比的描述。
3、股票市場上的技術分析也就是上市公司在二級市場上的股價以及成交量的走勢分析。
通常是通過對某個股的股價在連續(xù)的一段時間的K線走勢以及成交量變化情況進行分析，從而得出投資建議。
參考資料來源：百科-股市技術分析參考資料來源：百科-技術分析三大公理參考資料來源：百科-技術分析

四、技術分析和基本分析的區(qū)別和聯(lián)系

1、技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢并跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。
技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。
2、基本分析（Fundamental Analysis ）是以企業(yè)內(nèi)在價值作為主要研究對象，通過對決定企業(yè)價值和影響股票價格的宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)經(jīng)營狀況等進行詳盡分析（一般經(jīng)濟學范式），以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，并與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。
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五、技術分析的三種方法的具體區(qū)別

1、技術分析著重于分析股票價格的波動規(guī)律，基本分析側重于研究股票的長期投資價值，演化分析側重于揭示股市運作的內(nèi)在邏輯。
2、技術分析主要分析股票的供需表現(xiàn)、市場價格和交易數(shù)量等市場因素；
基本分析則是分析各種經(jīng)濟、政治等股票市場的外部因素及這些外部因素與股票市場相互關系；
演化分析主要分析股市運作的生命運動本質(zhì)特征與屬性。
3、技術分析主要針對股價的漲跌表現(xiàn)，是屬于短期性質(zhì)的；
演化分析主要針對市場波動的本質(zhì)屬性和內(nèi)在邏輯，是屬于中短期性質(zhì)的；
基本分析主要針對企業(yè)的投資價值和安全邊際，是屬于長期性質(zhì)的。
4、技術分析重點幫助投資者選擇適當?shù)慕灰讜r機和操作方法，基本分析重點幫助投資者正確地選擇投資對象，演化分析重點幫助投資者建立科學有效的思維方式、研究視角和決策框架。
5、股票市場是一個非線性復雜適應系統(tǒng)。
技術分析和基本分析的研究范式是線性的，正確掌握和運用技術分析和基本分析，可以使投資者更聰明地對待市場，是屬于“術”的范疇；
演化分析的研究范式是非線性的，正確掌握和運用演化分析，則可以使投資者更有智慧地對待市場，是屬于“道”的范疇。

六、基本分析和技術分析各有什么利弊

基本分析一般適合中長期分析，技術分析一般適合中短期分析。
要成為一個成功的投資（投機）者，最好都能掌握。
簡要地說：選擇品種較多運用基本分析；
選擇時機較多運用技術分析。
各種市場，側重點也不同。
股票市場，一般中長期投資受益較大，所以側重基本分析較好；
期貨市場一般只適合做中短期，所以側重技術分析較好。